Программа - Управление потоками денежных средств: решения из практики
Описание программы• Концепция денежного потока и ее значение для принятия операционных, инвестиционных и финансовых решений
• Анализ потоков денежных средств
Анализ потоков денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока денежных средств. Отчет о движении денежных средств: формат, составление
• Техники управления денежными средствами
Сколько денег нужно компании. Ликвидность компании. Операционный и денежный циклы. Финансирование оборотного капитала. Управление дефицитом денежных средств: синхронизация денежных потоков; ускорение денежных поступлений; контроль выплат. Управление временно свободными денежными средствами
• Компонента денежных потоков в системе бюджетирования компании
Прогнозирование объемов продаж. Расчет коэффициентов инкассирования. Прогнозирование расходов денежных средств. Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) по прогнозируемым денежным потокам. Составление платежных календарей
• Стратегическое управление денежными средствами
Временная стоимость денег в финансовых расчетах. Учет инфляции. Методики оценки инвестиционных проектов, прогнозирования дополнительного денежного потока. Принятие инвестиционных решений и учет риска. Критерии выбора инвестиционного проекта. Управление стоимостью: стоимость и денежный поток